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头大的okex怎么控制?合同是硬实力的竞争_okex

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头大的okex怎么控制?合同是硬实力的竞争。

合同交易的高杠杆特性和保证金制度决定了高风险的特征,合同杠杆在扩大收益的同时也扩大了损失。例如,一个投资者以1000美元的价格购买了比特币,即使比特币的价格下降到900美元,投资者也只损失了100美元,还有900美元的资产,但是投资者同样以1000美元购买了10000美元的比特币虚拟合同(10倍杠杆),比特币的价格下降到900美元时,投资者完全损失了1000美元,被强制平仓。

由于数字资产价格的高变动性,合同交易的穿仓事件频繁发生。为了控制合同交易的穿仓风险,经过多年的探索,以OKEx和BitMEX为代表的两个老字号合同交易所以深刻的金融背景,制定了具有业界特色的风险准备金制度和分配制度,逐渐成为数字资产合同交易的通用标准。

为了保护投资者的权益,初期合同交易所设计了新的风险准备金提取方案。强平仓位高于(平多,平空低于)破产价格(保证金率损失为0的价格)成交时,会产生强平馀额,部分馀额会注入风险准备金,用于减少穿仓损失。但是,即使合同交易有风险准备金,也面临着穿仓损失过大无法复盖风险准备金的问题。

因此,BitMEX和OKEx设计了用户分配机制,其中OKEX设计了用户分配机制的BitMEX设计了自动减仓机制。从利润结果来看,OKEx和BitMEX的分配设计各有利弊,OKEx强调损失的平均分配,中小投资者自然抱怨很多,但BitMEX对高利润率和战略过激的用户首先平仓,挫伤专业投资者和高利润用户在平台上交易的积极性。

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用户分配机制自发布以来就受到用户的质疑。这意味着用户的最终利益因穿仓损失而直接减少,但该制度保证了早期交易所的可持续经营。随着合同市场的进一步发展,用户分配机制开始不合格,尽量减少零分配和过仓损失,成为衡量合同交易平台是否可靠安全的重要指标。因此,以OKEX和火币HBDM为首的两个平台改进了风险战略。

HBDM。

在风险控制的改良战略中,HBDM主要在两个方面进行了持仓和订货限制和保证金率系数的调整。

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在持仓订货限制中,火币平台限制单用户某周期合同的持仓数、单开仓/平仓订货数。该措施可以防止恶意操纵市场的行为,但限制了投资者的交易规模,反映了HBDM对自己合同交易深度的不自信

此外,火币交易合同还引入了调整系数。根据火币合同保证金率计算公式:保证金率=(账户权益/占有保证金)*100%-指导系数。调整系数越高,用户的保证金率越低,市场爆炸的概率就越高。事先爆仓不仅可以增加市场风险准备金,还可以使市场平息爆仓票,一举两得,但这是以增加用户损失为代价,引起零分配的幻想。因此,HBDM的风险改良战略没有太大进步。

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OKEx。

相比之下,OKEx的风险战略改良有实质性的效果。OKEx自2018年以来进行了多次风力控制升级,范围涵盖了限价规则的制定、标志价格的升级、爆仓分解的优化和梯度减仓制度的实施,具体如下图所示

(1)限价机制。

限价是保护投资者,防止市场控制的重要控制手段之一。如果没有限价规则,少数交易者可以使用少量资金和高杠杆倍数,大幅度波动合同价格,人为分配。另一方面,限价规则过于简单的话,市场就会缺乏活力,与货币交易没有溢价,失去了合同交易本身的意义。因此,OKEx综合市场成交量、成交量、持仓量、偏离指数百分比等十几个参数,动态计算价格区间,保证市场处于合理稳定的状态。

(2)价格战略升级。

在过去的几年里,由于合同市场的标志价格大多只参考自己的平台或一两个交易所的现货市场价格,事件频繁发生。OKEx为了保证指数价格合理反应各货币公允的现货市场价格,对各合同货币选择3家以上主流交易平台货币作为指数权重成分,设计了异常处理逻辑,保证单个交易所价格大幅偏离时,指数变动在正常范围内。

另外,为了提高合同市场的稳定性,减少市场异常变动时不必要的爆炸仓库,OKEx还使用标记价格来计算用户的未实现损益。标价同时考虑现货指数价格和基础差距的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内合同价格变动,减少异常变动产生的不必爆炸仓库。

价格战略升级后,遇到极端行情时,OKEx的合同价格比BitMEX和HBDM稳定。下图是今年6月26日和6月27日两天的比特币合同价格动向图,从图中可以看出,OKEx升级了价格战略后,合同价格的表现比BitMEX更加稳定,在一定程度上防止了大规模的仓库事件,保护了用户的账户权益。

(3)爆仓分解优秀。

在强平机制中,OKEx的改良策略是在风险备用金的增长率和避免过早清算客户仓位之间达到微妙的平衡。因此,OKEx在交易引擎上进行了技术升级。首先,OKEx对爆炸仓库的委托价格进行了改良,系统可以以比破产价格高(即保证金率降低到0的价格)的最佳委托价格成交,在增加平台风险准备金的同时,用户不会面临提前爆炸仓库的风险。二是采用动态订单系统,积极管理清算头寸在市场上的转售,这意味着最新订单价格没有交易对象时,该价格将从订单簿中删除,以不同的价格交换。

在上述战略下,OKEx的合同交易可以避免大仓库爆炸时对市场流动性的冲击,减少穿仓事件的分配。

(4)梯度保证金和梯度减仓模式。

在上述四个升级中,最重要的是梯度保证金制度,所谓的梯度保持保证金率,即用户的持仓位置越大,保证金率越高,用户选择的最高杠杆倍数越低。

以OKEx的交接合同为例,第一级合同仓库限制在1000张合同以内,其最高杠杆倍数为100倍,保证金率仅为0.5%,但随着仓库数量的增加,用户获得的最高杠杆倍数逐渐减少,保证金率逐渐增加

在梯度保证金的基础上,OKEx设计了强制性的一部分减仓制度。当用户的仓库位置在level3以上时,仓库位置的保证金率低于当前位置所需的保证金率,但仍高于最低位置的保证金率时,用户的所有仓库都不会爆炸。系统计算将仓库降低两个档位所需的减仓张数,部分减仓。成功降级后,如果保证金率满足新等级的保证金率要求,部分减仓停止的新等级的保证金率要求仍不满足,则继续循环部分减仓流程。

例如,在OKEx上,用户持有BTC5万张,处于Lv4等级的保证金率在2%以下时,系统不直接平仓5万张合同,平仓40,000张,其馀9,999张,下降到第二档,保证金率在1%以上

一些减仓制度的设计在技术上要求很高,所以包括BitMEX和火币在内的很多交易所都没有采用强制性的减仓制度。但是,依靠上述制度的设计,投资者不会因为价格的激烈变动而被一次性强制平仓,在一定程度上保护投资者的利益的同时,也避免了大量强制平仓订单带来的穿仓风险。

综上所述,OKEx在合同市场的风险控制能力远远强于BitMEX和HBDM,有效维持合同市场的稳定性,降低了投资者的交易风险。

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